| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 1 452 262.00 | 132 069.00 | 1 320 193.00 | 1 452 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 4 371.00 | 5 865.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 174.00 | 34 234.00 | 39 939.00 | 74 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 271.00 | 170 674.00 | 1 740 597.00 | 1 911 271.00 |
BZ Autres créances | 664 218.00 | | 664 218.00 | 664 218.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 356.00 | | 675 356.00 | 675 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 627.00 | 170 674.00 | 2 415 953.00 | 2 586 627.00 |
CU Autres participations | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 938.00 | 1 976 938.00 | | 1 976 938.00 |
DH Report à nouveau | -659 957.00 | -416 829.00 | | -659 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 307.00 | -243 127.00 | | -193 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 674.00 | 1 316 981.00 | | 1 123 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 354.00 | 1 003 421.00 | | 965 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 652.00 | 11 458.00 | | 285 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 11 237.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 915.00 | 20 872.00 | | 39 915.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 279.00 | 1 046 988.00 | | 1 292 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 953.00 | 2 363 970.00 | | 2 415 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 088.00 | 77 820.00 | | 921 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 694.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 652.00 | | | 285 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 968.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 741.00 | 36 253.00 | | 52 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 048.00 | 279 381.00 | | 246 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 307.00 | -243 127.00 | | -193 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 706.00 | 91 968.00 | | 78 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 706.00 | 91 968.00 | | 78 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 664 218.00 | 664 218.00 | | 664 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 041.00 | 667 041.00 | | 667 041.00 |