| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 888.00 | 25 403.00 | 64 485.00 | 89 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 879.00 | 23 323.00 | 109 556.00 | 132 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 679.00 | 48 726.00 | 379 953.00 | 428 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BT Marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 357.00 | 48 726.00 | 406 631.00 | 455 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 634.00 | | | -77 634.00 |
DL TOTAL (I) | -32 634.00 | | | -32 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 022.00 | | | 337 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 265.00 | | | 439 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 631.00 | | | 406 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 470.00 | | | 274 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 177.00 | 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 177.00 | 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 381.00 | 57 911.00 | 227 878.00 | 332 381.00 |
VI Groupe et associés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 448.00 | | | 419 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 395.00 | 8 483.00 | 5 912.00 | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 265.00 | 164 795.00 | 227 878.00 | 439 265.00 |