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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 891.00 | | 119 891.00 | 119 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 546.00 | | 2 871 546.00 | 2 871 546.00 |
BZ Autres créances | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CF Disponibilités | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 607.00 | | 2 985 607.00 | 2 985 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
CU Autres participations | 2 751 655.00 | | 2 751 655.00 | 2 751 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 752 655.00 | 2 752 655.00 | | 2 752 655.00 |
DH Report à nouveau | -32 714.00 | | | -32 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 240.00 | -32 714.00 | | 220 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 181.00 | 2 719 941.00 | | 2 940 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 153 801.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 2 153.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | 3 229.00 | | 44 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 426.00 | 159 182.00 | | 45 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 607.00 | 2 879 123.00 | | 2 985 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 426.00 | 159 182.00 | | 45 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 625.00 | | | 246 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 385.00 | 32 714.00 | | 26 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 240.00 | -32 714.00 | | 220 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
VC Groupe et associés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 661.00 | 163 661.00 | | 163 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |