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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 496 519.00 | | 30 496 519.00 | 30 496 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 774 519.00 | | 129 774 519.00 | 129 774 519.00 |
BZ Autres créances | 377 324.00 | | 377 324.00 | 377 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 324.00 | | 377 324.00 | 377 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 151 843.00 | | 130 151 843.00 | 130 151 843.00 |
CU Autres participations | 99 278 000.00 | | 99 278 000.00 | 99 278 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 520.00 | 1 306 947.00 | | 477 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 915.00 | -829 426.00 | | -898 915.00 |
DL TOTAL (I) | 578 605.00 | 1 477 521.00 | | 578 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 966 678.00 | 95 694 865.00 | | 126 966 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 3 896.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 988.00 | 21 930.00 | | 28 988.00 |
EA Autres dettes | 2 571 483.00 | 5 000 000.00 | | 2 571 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 573 238.00 | 100 720 691.00 | | 129 573 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 151 843.00 | 102 198 211.00 | | 130 151 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 342.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 135.00 | -414 156.00 | | -376 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 649.00 | 5 438.00 | | 204 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 564.00 | 834 864.00 | | 1 103 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 915.00 | -829 426.00 | | -898 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 783 417.00 | | 27 991 102.00 | 101 783 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 774 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 774 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 783 417.00 | | 27 991 102.00 | 101 783 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571 483.00 | 2 571 483.00 | | 2 571 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 496 519.00 | 30 496 519.00 | | 30 496 519.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 126 966 678.00 | 126 966 678.00 | | 126 966 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 135.00 | 376 135.00 | | 376 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 873 843.00 | 30 873 843.00 | | 30 873 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 573 238.00 | 129 573 238.00 | | 129 573 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |