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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261.00 | 3 935.00 | 2 326.00 | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 774.00 | 29 023.00 | 19 750.00 | 48 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 289.00 | 36 212.00 | 22 076.00 | 58 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
BN En cours de production de biens | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 932.00 | 12 855.00 | 94 076.00 | 106 932.00 |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CF Disponibilités | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 236.00 | 12 855.00 | 381 380.00 | 394 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 525.00 | 49 068.00 | 403 457.00 | 452 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 522.00 | 47 629.00 | | 61 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 295.00 | 53 892.00 | | 56 295.00 |
DL TOTAL (I) | 128 817.00 | 112 522.00 | | 128 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 958.00 | 26 610.00 | | 54 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 554.00 | 58 557.00 | | 121 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 256.00 | 27 963.00 | | 55 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 223.00 | 24 158.00 | | 23 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 639.00 | 137 291.00 | | 274 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 457.00 | 249 813.00 | | 403 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 316.00 | 137 291.00 | | 268 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 404.00 | | 22 885.00 | 35 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | | 22 885.00 | 32 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 487.00 | 15 726.00 | | 20 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 541.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | 15 185.00 | | 17 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 307.00 | 4 983.00 | 6 324.00 | 11 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VI Groupe et associés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 085.00 | 146 761.00 | 6 324.00 | 153 085.00 |