| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 4 264.00 | -4 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 707.00 | 1 293.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 623.00 | 2 989.00 | 33 634.00 | 36 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 793.00 | 9 960.00 | 30 832.00 | 40 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 131 205.00 | | 131 205.00 | 131 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 659.00 | | 152 659.00 | 152 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 451.00 | 9 960.00 | 183 491.00 | 193 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 34 680.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 44 275.00 | 38 680.00 | | 44 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 25 387.00 | | 67 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | 24 819.00 | | 22 260.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 216.00 | 50 207.00 | | 139 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 491.00 | 88 887.00 | | 183 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 179.00 | | 371 179.00 | 371 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 179.00 | | 371 179.00 | 371 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 186.00 | 236 312.00 | | 374 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 538.00 | 201 633.00 | | 372 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | 34 680.00 | | 1 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833.00 | | 35 959.00 | 4 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | 35 789.00 | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 5 598.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 5 598.00 | | 4 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |