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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 273.00 | 1 416.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 377.00 | 226.00 | 3 151.00 | 3 377.00 |
AP Constructions | 6 855.00 | 1 025.00 | 5 829.00 | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 250.00 | 71 619.00 | 189 630.00 | 261 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 833.00 | 64 764.00 | 101 069.00 | 165 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 057.00 | 137 909.00 | 351 147.00 | 489 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 173.00 | | 204 173.00 | 204 173.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 291.00 | | 316 291.00 | 316 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 349.00 | 137 909.00 | 667 439.00 | 805 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DG Autres réserves | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
DL TOTAL (I) | 161 718.00 | | | 161 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 277.00 | | | 354 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 721.00 | | | 505 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 439.00 | | | 667 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249.00 | | | 234 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 606.00 | | 126 686.00 | 365 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 489 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 437 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 690.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 555.00 | | 124 996.00 | 315 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 229.00 | 69 914.00 | 3 235.00 | 71 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 229.00 | 69 641.00 | 3 235.00 | 71 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 204 173.00 | 204 173.00 | | 204 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 277.00 | 82 806.00 | 242 174.00 | 354 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 160.00 | 222 160.00 | | 222 160.00 |
VW T.V.A. | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 721.00 | 234 249.00 | 242 174.00 | 505 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
ST Autres comptes | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
YT Sous‐traitance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 560.00 | | | 161 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |