| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 490.00 | 524 512.00 | 708 978.00 | 1 233 490.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 43 333.00 | 156 667.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 041.00 | 6 214.00 | 5 827.00 | 12 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 030.00 | 29 847.00 | 11 183.00 | 41 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 826.00 | 779 598.00 | 950 228.00 | 1 729 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BZ Autres créances | 587 490.00 | | 587 490.00 | 587 490.00 |
CF Disponibilités | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 054.00 | | 718 054.00 | 718 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 880.00 | 779 598.00 | 1 668 282.00 | 2 447 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 265.00 | 175 691.00 | 67 574.00 | 243 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 079.00 | 901 079.00 | | 901 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 243.00 | | | -1 447 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 603.00 | -1 447 243.00 | | -1 062 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 245.00 | -412 643.00 | | -1 475 245.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 799.00 | 1 140 647.00 | | 1 778 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 249.00 | 1 033 829.00 | | 929 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 558.00 | 164 470.00 | | 223 558.00 |
EA Autres dettes | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 132.00 | 2 438 542.00 | | 3 140 132.00 |
ED (V) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 282.00 | 2 025 899.00 | | 1 668 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 783.00 | 3 140 132.00 | | 1 170 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778 799.00 | | | 1 778 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 267 407.00 | 88 100.00 | 355 507.00 | 267 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 407.00 | 88 100.00 | 355 507.00 | 267 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 369.00 | -452 042.00 | | -456 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 733.00 | 547 762.00 | | 356 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 336.00 | 1 995 004.00 | | 1 419 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 603.00 | -1 447 243.00 | | -1 062 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 297.00 | | 6 529.00 | 1 723 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 265.00 | | | 243 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 490.00 | | | 1 433 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | | 6 529.00 | 46 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 773.00 | 365 825.00 | | 413 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 603.00 | 81 088.00 | | 94 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 148.00 | 266 698.00 | | 301 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 022.00 | 18 039.00 | | 18 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 249.00 | 929 249.00 | | 929 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 995.00 | 146 995.00 | | 146 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
UX Autres créances clients | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 799.00 | 1 778 799.00 | | 1 778 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 042.00 | 452 042.00 | | 452 042.00 |
VP Divers | 456 831.00 | 456 831.00 | | 456 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 428.00 | 692 428.00 | | 692 428.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 132.00 | 3 140 132.00 | | 3 140 132.00 |