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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 358.00 | 9 622.00 | 43 735.00 | 53 358.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 557.00 | 9 622.00 | 354 935.00 | 364 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
110 Total général Actif | 427 422.00 | 9 622.00 | 417 799.00 | 427 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 405.00 | | | 268 405.00 |
230 Autres produits | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 018.00 | | | 274 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
252 Charges sociales | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 896.00 | | | 235 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
294 Charges financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 557.00 | | | 364 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |