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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 216.00 | 583.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 627.00 | 216.00 | 103 411.00 | 103 627.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 882.00 | 216.00 | 106 665.00 | 106 882.00 |
CU Autres participations | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567.00 | 660.00 | | 12 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 566.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 15 358.00 | 2 225.00 | | 15 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 741.00 | 101 221.00 | | 87 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 17 953.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 117.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 307.00 | 119 291.00 | | 91 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 665.00 | 121 516.00 | | 106 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 307.00 | 32 762.00 | | 91 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -566.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 117.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100.00 | 3 600.00 | | 16 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533.00 | 2 940.00 | | 3 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 567.00 | 660.00 | | 12 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 828.00 | | 799.00 | 102 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |