| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953 158.00 | | 13 953 158.00 | 13 953 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 089 222.00 | | 24 089 222.00 | 24 089 222.00 |
BZ Autres créances | 171 736.00 | | 171 736.00 | 171 736.00 |
CF Disponibilités | 183 419.00 | | 183 419.00 | 183 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 155.00 | | 355 155.00 | 355 155.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 836 634.00 | | 836 634.00 | 836 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 578 275.00 | | 25 578 275.00 | 25 578 275.00 |
CU Autres participations | 10 136 064.00 | | 10 136 064.00 | 10 136 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 297 263.00 | | 297 263.00 | 297 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 084.00 | | | 1 515 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 873 099.00 | | | 6 873 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
DH Report à nouveau | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 176.00 | | | 1 022 176.00 |
DK Provisions réglementées | 467 571.00 | | | 467 571.00 |
DL TOTAL (I) | 10 131 702.00 | | | 10 131 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 218 266.00 | | | 5 218 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 395.00 | | | 9 000 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 284.00 | | | 1 208 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 446 573.00 | | | 15 446 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 578 275.00 | | | 25 578 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 092.00 | | | 2 209 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 925.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 401.00 | | | 1 926 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 224.00 | | | 904 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 176.00 | | | 1 022 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 226 141.00 | | | 24 226 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 919.00 | 24 089 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 919.00 | 24 089 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 226 141.00 | | | 24 226 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 571.00 | | | 467 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 571.00 | | | 467 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 218 266.00 | | 5 218 266.00 | 5 218 266.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 215.00 | | 144 215.00 | 144 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953 158.00 | | 13 953 158.00 | 13 953 158.00 |
VB T. V. A. | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VC Groupe et associés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 1 125 000.00 | 7 875 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 069.00 | 1 064 069.00 | | 1 064 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 124 894.00 | 171 736.00 | 13 953 158.00 | 14 124 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 446 573.00 | 2 209 092.00 | 13 237 481.00 | 15 446 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
ST Autres comptes | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |