| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 672.00 | 216.00 | 20 456.00 | 20 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 398.00 | 216.00 | 558 181.00 | 558 398.00 |
BZ Autres créances | 371 557.00 | | 371 557.00 | 371 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 200.00 | 14 696.00 | 397 505.00 | 412 200.00 |
CF Disponibilités | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 143.00 | 14 696.00 | 805 448.00 | 820 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 541.00 | 14 912.00 | 1 363 629.00 | 1 378 541.00 |
CU Autres participations | 537 725.00 | | 537 725.00 | 537 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 458.00 | 450 458.00 | | 450 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 522.00 | 19 764.00 | | 35 522.00 |
DG Autres réserves | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DH Report à nouveau | | 50 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 014.00 | 315 160.00 | | 827 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 908.00 | 835 894.00 | | 1 347 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 220.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 721.00 | 2 220.00 | | 15 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 629.00 | 838 114.00 | | 1 363 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 721.00 | 2 220.00 | | 15 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 350 000.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 986.00 | 34 840.00 | | 22 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 014.00 | 315 160.00 | | 827 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 475.00 | | 46 922.00 | 511 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 475.00 | | 26 250.00 | 511 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | | | 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 361 557.00 | 361 557.00 | | 361 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 557.00 | 371 557.00 | | 371 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |