| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 313.00 | 220.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 1 141.00 | 4 128.00 | 5 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 202.00 | 1 454.00 | 4 749.00 | 6 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 801.00 | | 257 801.00 | 257 801.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 323 763.00 | | 323 763.00 | 323 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 210.00 | | 616 210.00 | 616 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 413.00 | 1 454.00 | 620 959.00 | 622 413.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
DL TOTAL (I) | 347 659.00 | | | 347 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
EA Autres dettes | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 959.00 | | | 620 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217.00 | | 2 986.00 | 3 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | 2 986.00 | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 790.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 790.00 | | 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
UX Autres créances clients | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VI Groupe et associés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 172.00 | 292 172.00 | | 292 172.00 |
VW T.V.A. | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 317.00 | 243 317.00 | | 243 317.00 |