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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 275.00 | 6 488.00 | 29 787.00 | 36 275.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 320.00 | 6 488.00 | 29 832.00 | 36 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
110 Total général Actif | 95 342.00 | 6 488.00 | 88 854.00 | 95 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 014.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 419.00 | | | 7 419.00 |