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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 2 657.00 | 1 183.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 677.00 | 623.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 701.00 | 13 488.00 | 20 214.00 | 33 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 541.00 | 17 822.00 | 42 720.00 | 60 541.00 |
BT Marchandises | 201 947.00 | | 201 947.00 | 201 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 117.00 | 9 068.00 | 171 048.00 | 180 117.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 284.00 | 9 068.00 | 431 216.00 | 440 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 825.00 | 26 890.00 | 473 935.00 | 500 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DL TOTAL (I) | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
EA Autres dettes | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 774.00 | | | 443 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 935.00 | | | 473 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 792.00 | | | 421 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 828.00 | 8 994.00 | | 8 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 960.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131.00 | 8 034.00 | | 7 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 023.00 | 285 023.00 | | 285 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 388.00 | -2 593.00 | 21 982.00 | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 595.00 | 190 595.00 | | 190 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 795.00 | 190 595.00 | 3 200.00 | 193 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 774.00 | 421 792.00 | 21 982.00 | 443 774.00 |