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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 269.00 | 6 185.00 | 10 085.00 | 16 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 269.00 | 6 185.00 | 25 085.00 | 31 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 169.00 | 6 185.00 | 208 984.00 | 215 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 532.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 432.00 | | | 432.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 338.00 | 5 967.00 | | 36 338.00 |
DL TOTAL (I) | 80 614.00 | 26 499.00 | | 80 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 441.00 | 11 693.00 | | 41 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 5 923.00 | | 9 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 6 938.00 | | 29 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 230.00 | 9 590.00 | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 370.00 | 34 144.00 | | 128 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 984.00 | 60 643.00 | | 208 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 370.00 | 34 144.00 | | 128 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 881.00 | 6 449.00 | 170 331.00 | 163 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 881.00 | 6 449.00 | 170 331.00 | 163 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 260.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 723.00 | | 6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 831.00 | 107 850.00 | | 171 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 492.00 | 101 883.00 | | 135 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 338.00 | 5 967.00 | | 36 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 364.00 | | 16 193.00 | 23 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 287.00 | 31 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 287.00 | 16 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | | 16 193.00 | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | 3 436.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 3 436.00 | | 2 749.00 |