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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 519.00 | 22 198.00 | 11 321.00 | 33 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 891.00 | 6 927.00 | 35 964.00 | 42 891.00 |
040 Immobilisations financières | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 772.00 | 29 125.00 | 95 647.00 | 124 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
084 Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 161.00 | | 124 161.00 | 124 161.00 |
110 Total général Actif | 248 933.00 | 29 125.00 | 219 808.00 | 248 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 982.00 | 8 832.00 | | 5 982.00 |
242 Autres charges externes. | 15 879.00 | 10 892.00 | | 15 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 707.00 | | 410.00 |
252 Charges sociales | 3 134.00 | 4 872.00 | | 3 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 921.00 | 12 587.00 | | 9 921.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 27.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 434.00 | 29 086.00 | | 29 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 452.00 | -20 254.00 | | -23 452.00 |
280 Produits financiers | 12 540.00 | 55 728.00 | | 12 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 21 691.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 471.00 | 5 237.00 | | 2 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 20 424.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 311.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | 31 193.00 | | 330.00 |