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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 410.00 | | 518 410.00 | 518 410.00 |
BZ Autres créances | 199 729.00 | | 199 729.00 | 199 729.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 380.00 | | 719 380.00 | 719 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 290.00 | | 729 290.00 | 729 290.00 |
CU Autres participations | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 17 700.00 | | 43 700.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 77.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 586.00 | 139 044.00 | | -18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 26 885.00 | 158 471.00 | | 26 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 467.00 | 266 700.00 | | 357 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 558.00 | 258 947.00 | | 215 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 379.00 | 127 995.00 | | 129 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 405.00 | 653 643.00 | | 702 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 290.00 | 812 114.00 | | 729 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 405.00 | 653 643.00 | | 702 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 978.00 | 41 594.00 | | 42 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 694.00 | 193 000.00 | | 36 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 280.00 | 53 955.00 | | 55 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 586.00 | 139 044.00 | | -18 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 9 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 558.00 | 215 558.00 | | 215 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
UX Autres créances clients | 518 410.00 | 518 410.00 | | 518 410.00 |
VB T. V. A. | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VC Groupe et associés | 160 740.00 | 160 740.00 | | 160 740.00 |
VI Groupe et associés | 357 467.00 | 357 467.00 | | 357 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 140.00 | 718 140.00 | | 718 140.00 |
VW T.V.A. | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 405.00 | 702 405.00 | | 702 405.00 |