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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 319.00 | | 222 319.00 | 222 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 748.00 | | 252 748.00 | 252 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 207 299.00 | | 207 299.00 | 207 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 027.00 | 22 913.00 | | 42 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798.00 | 19 113.00 | | 6 798.00 |
DK Provisions réglementées | 1 694.00 | 1 103.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 52 719.00 | 45 329.00 | | 52 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 641.00 | 134 056.00 | | 108 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 358.00 | 47 615.00 | | 42 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 080.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 863.00 | 6 495.00 | | 23 863.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 029.00 | 189 245.00 | | 200 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 748.00 | 234 574.00 | | 252 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 054.00 | 80 604.00 | | 117 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -592.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 2 491.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 600.00 | 49 058.00 | | 49 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 802.00 | 29 945.00 | | 42 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 798.00 | 19 113.00 | | 6 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 103.00 | 592.00 | | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | 592.00 | | 1 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 641.00 | 25 667.00 | 82 975.00 | 108 641.00 |
VI Groupe et associés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 080.00 | 40 060.00 | 20.00 | 40 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 029.00 | 117 054.00 | 82 975.00 | 200 029.00 |