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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 452.00 | 25 924.00 | 149 527.00 | 175 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 531.00 | 25 924.00 | 152 606.00 | 178 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
084 Disponibilités | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
110 Total général Actif | 286 560.00 | 25 924.00 | 260 635.00 | 286 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 127.00 | | | 204 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 042.00 | | | 240 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 412.00 | | | 134 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
252 Charges sociales | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 035.00 | | | -6 035.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |