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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 2 667.00 | 5 375.00 | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 260.00 | 22 027.00 | 49 234.00 | 71 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 402.00 | 24 693.00 | 65 709.00 | 90 402.00 |
BT Marchandises | 1 036 508.00 | | 1 036 508.00 | 1 036 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 586.00 | | 1 141 586.00 | 1 141 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 988.00 | 24 693.00 | 1 207 295.00 | 1 231 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
DL TOTAL (I) | 334 437.00 | | | 334 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 414.00 | | | 303 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 318.00 | | | 392 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 857.00 | | | 872 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 295.00 | | | 1 207 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 191.00 | | | 620 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 605 469.00 | | 6 605 469.00 | 6 605 469.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 885.00 | | 6 606 885.00 | 6 606 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 825 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 892.00 | | | 6 624 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 119.00 | | | 6 484 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 346.00 | | 19 056.00 | 71 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 246.00 | | 19 056.00 | 60 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 946.00 | 10 748.00 | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | 10 748.00 | | 13 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 939.00 | 49 272.00 | 211 486.00 | 301 939.00 |
VI Groupe et associés | 392 318.00 | 392 318.00 | | 392 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 786.00 | 14 686.00 | 11 100.00 | 25 786.00 |
VW T.V.A. | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 857.00 | 620 191.00 | 211 486.00 | 872 857.00 |