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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 390.00 | 37 150.00 | 65 240.00 | 102 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 374.00 | 1 467.00 | 14 907.00 | 16 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 831.00 | 38 617.00 | 1 331 214.00 | 1 369 831.00 |
BT Marchandises | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
CF Disponibilités | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 839.00 | | 287 839.00 | 287 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 670.00 | 38 617.00 | 1 619 053.00 | 1 657 670.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 440.00 | | | 292 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
DH Report à nouveau | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
DL TOTAL (I) | 546 169.00 | | | 546 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 002.00 | | | 869 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 884.00 | | | 1 072 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 053.00 | | | 1 619 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 939.00 | | | 505 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 910.00 | | 30 454.00 | 1 339 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 369 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 469.00 | | 29 921.00 | 72 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | 534.00 | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 161.00 | 23 989.00 | | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 23 989.00 | | 13 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 865.00 | 602.00 | | 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 602.00 | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 602.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
UX Autres créances clients | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 416.00 | 301 471.00 | 475 830.00 | 868 416.00 |
VI Groupe et associés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 389.00 | 54 015.00 | 16 374.00 | 70 389.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 884.00 | 505 939.00 | 475 830.00 | 1 072 884.00 |