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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 899.00 | 22 824.00 | 58 075.00 | 80 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 899.00 | 22 824.00 | 183 075.00 | 205 899.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
084 Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
110 Total général Actif | 229 659.00 | 22 824.00 | 206 835.00 | 229 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 020.00 | 363 124.00 | | 150 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 5 754.00 | 8 508.00 | | 5 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 774.00 | 371 633.00 | | 196 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 704.00 | 129 185.00 | | 60 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | -2 150.00 | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -283.00 | 374.00 | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 67 670.00 | 88 793.00 | | 67 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 912.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 428.00 | 109 735.00 | | 20 428.00 |
252 Charges sociales | 320.00 | 24 176.00 | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 138.00 | 10 686.00 | | 12 138.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 614.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 870.00 | 362 326.00 | | 163 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 904.00 | 9 307.00 | | 32 904.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 841.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 500.00 | 924.00 | | 11 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 174.00 | 6 385.00 | | 21 174.00 |