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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 2 185.00 | 1 487.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 771.00 | 1 029.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 959.00 | 9 812.00 | 29 146.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 031.00 | 14 768.00 | 51 263.00 | 66 031.00 |
BT Marchandises | 214 712.00 | | 214 712.00 | 214 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 479.00 | 8 167.00 | 176 312.00 | 184 479.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CF Disponibilités | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 781.00 | 8 167.00 | 469 614.00 | 477 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 812.00 | 22 935.00 | 520 877.00 | 543 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 819.00 | | | 292 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 420.00 | | | 469 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 877.00 | | | 520 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 798.00 | | | 449 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714.00 | 7 054.00 | | 7 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 860.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 6 194.00 | | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 5 081.00 | | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 5 081.00 | | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | 5 081.00 | 5 000.00 | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 819.00 | 292 819.00 | | 292 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 149.00 | 9 527.00 | 19 622.00 | 29 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 523.00 | 196 523.00 | | 196 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 623.00 | 196 523.00 | 2 100.00 | 198 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 420.00 | 449 798.00 | 19 622.00 | 469 420.00 |