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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 600.00 | 1 200.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 303.00 | | 446 303.00 | 446 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 665 365.00 | 600.00 | 12 664 765.00 | 12 665 365.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 693 530.00 | 600.00 | 12 692 930.00 | 12 693 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 214 762.00 | | 12 214 762.00 | 12 214 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 550.00 | | | 686 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 194.00 | | | 824 194.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 564.00 | | | 1 514 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154 366.00 | | | 11 154 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 178 366.00 | | | 11 178 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 930.00 | | | 12 692 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 266.00 | | | 793 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 342.00 | | | 920 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 194.00 | | | 824 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 303.00 | 446 303.00 | | 446 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 154 367.00 | 769 267.00 | 3 077 067.00 | 11 154 367.00 |
VP Divers | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 969.00 | 471 969.00 | | 471 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 178 367.00 | 793 267.00 | 3 077 067.00 | 11 178 367.00 |