| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 203.00 | | 326 203.00 | 326 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 530.00 | | 5 063 530.00 | 5 063 530.00 |
BZ Autres créances | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 902.00 | | 431 902.00 | 431 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 432.00 | | 5 495 432.00 | 5 495 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 737 327.00 | | 4 737 327.00 | 4 737 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 327.00 | | | 4 737 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 506.00 | | | 750 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 833.00 | | | 5 487 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 432.00 | | | 5 495 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 192.00 | 762 192.00 | | 762 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 507.00 | 750 507.00 | | 750 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 531.00 | | | 5 063 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 063 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063 531.00 | | | 5 063 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 204.00 | | 326 204.00 | 326 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 204.00 | | 326 204.00 | 326 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |