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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 460.00 | | 238 460.00 | 238 460.00 |
BZ Autres créances | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CF Disponibilités | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 435.00 | | 125 435.00 | 125 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 895.00 | | 363 895.00 | 363 895.00 |
CU Autres participations | 238 460.00 | | 238 460.00 | 238 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 609.00 | 6 746.00 | | 108 609.00 |
DL TOTAL (I) | 155 355.00 | 46 746.00 | | 155 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 217.00 | 190 420.00 | | 171 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 3 831.00 | | 12 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 288.00 | 1 561.00 | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 540.00 | 195 813.00 | | 208 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 895.00 | 242 559.00 | | 363 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 1 561.00 | | 11 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 354.00 | 18 000.00 | | 135 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 745.00 | 11 254.00 | | 26 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 609.00 | 6 746.00 | | 108 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 950.00 | | 510.00 | 237 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 950.00 | | 510.00 | 237 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 217.00 | 19 396.00 | 79 553.00 | 171 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 540.00 | 56 720.00 | 79 553.00 | 208 540.00 |