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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 897.00 | 415.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 5 510.00 | 13 838.00 | 19 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 260.00 | 6 408.00 | 17 853.00 | 24 260.00 |
BN En cours de production de biens | 223 283.00 | | 223 283.00 | 223 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BZ Autres créances | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
CF Disponibilités | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 075.00 | | 478 075.00 | 478 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 336.00 | 6 408.00 | 495 928.00 | 502 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 416.00 | -64 658.00 | | -69 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 228.00 | -4 758.00 | | 73 228.00 |
DL TOTAL (I) | 33 813.00 | -39 416.00 | | 33 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 425.00 | 24 841.00 | | 18 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 710.00 | 19 460.00 | | 20 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 629.00 | 199 323.00 | | 215 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 109.00 | 131 797.00 | | 152 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 243.00 | 44 098.00 | | 55 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 116.00 | 419 519.00 | | 462 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 928.00 | 380 103.00 | | 495 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 124.00 | 220 196.00 | | 234 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 270.00 | | 7 990.00 | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | | 5 990.00 | 14 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 3 830.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 3 830.00 | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 425.00 | 6 063.00 | 12 362.00 | 18 425.00 |
VI Groupe et associés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
VW T.V.A. | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 487.00 | 234 124.00 | 12 362.00 | 246 487.00 |