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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 10 036.00 | 9 813.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 231.00 | 34 466.00 | 50 765.00 | 85 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 877.00 | 44 698.00 | 151 179.00 | 195 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 029.00 | 2 081.00 | 260 949.00 | 263 029.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CF Disponibilités | 213 537.00 | | 213 537.00 | 213 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 956.00 | 2 081.00 | 551 875.00 | 553 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 833.00 | 46 778.00 | 703 055.00 | 749 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
DH Report à nouveau | -68 043.00 | -3 322.00 | | -68 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 256.00 | -68 043.00 | | 32 256.00 |
DL TOTAL (I) | 180 891.00 | 78 634.00 | | 180 891.00 |
DP Provisions pour risques | 5 740.00 | 6 292.00 | | 5 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 740.00 | 6 292.00 | | 5 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 606.00 | 22 732.00 | | 30 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 183.00 | 155 611.00 | | 256 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 757.00 | 188 348.00 | | 225 757.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 80.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 425.00 | 366 772.00 | | 516 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 055.00 | 451 698.00 | | 703 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 819.00 | 344 039.00 | | 485 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 559.00 | 17 951.00 | 1 952 509.00 | 1 934 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 559.00 | 17 951.00 | 1 952 509.00 | 1 934 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 1 556.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 1 556.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 198.00 | 9 153.00 | | 75 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 977.00 | 9 153.00 | | 80 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 061.00 | -7 597.00 | | -78 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 264.00 | 1 449 585.00 | | 1 998 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 008.00 | 1 517 628.00 | | 1 966 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 256.00 | -68 043.00 | | 32 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 895.00 | | 112 532.00 | 107 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 550.00 | 195 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 550.00 | 105 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 196.00 | | 38 000.00 | 15 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 630.00 | | 42 000.00 | 87 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 32 532.00 | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 960.00 | 26 009.00 | 23 271.00 | 41 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 764.00 | 26 009.00 | 23 271.00 | 41 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 183.00 | 256 183.00 | | 256 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
UX Autres créances clients | 259 236.00 | 259 236.00 | | 259 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 407.00 | 323 807.00 | 37 601.00 | 361 407.00 |
VW T.V.A. | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 819.00 | 485 819.00 | | 485 819.00 |