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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 359.00 | | 878 359.00 | 878 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 359.00 | | 878 359.00 | 878 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
BZ Autres créances | 2 550 169.00 | | 2 550 169.00 | 2 550 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 900.00 | | 2 621 900.00 | 2 621 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 259.00 | | 3 500 259.00 | 3 500 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 20 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 778.00 | -3 933.00 | | -5 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | -1 845.00 | | 37 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878 359.00 | | | 878 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 830.00 | 14 222.00 | | 2 409 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 249.00 | 1 815.00 | | 1 072 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 429.00 | 1 815.00 | | 1 090 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 259.00 | 16 037.00 | | 3 500 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 878 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 569.00 | | | 943 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 320.00 | 1 845.00 | | 906 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 249.00 | -1 845.00 | | 37 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 249.00 | 1 072 249.00 | | 1 072 249.00 |
UX Autres créances clients | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VB T. V. A. | 179 851.00 | 179 851.00 | | 179 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 944.00 | 1 491 944.00 | | 1 491 944.00 |
VI Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 374.00 | 878 374.00 | | 878 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 900.00 | 2 621 900.00 | | 2 621 900.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 429.00 | 1 090 429.00 | | 1 090 429.00 |