| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 429.00 | 20 438.00 | 20 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 122 459.00 | | 3 122 459.00 | 3 122 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 864.00 | 429.00 | 3 174 435.00 | 3 174 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 972.00 | | 264 972.00 | 264 972.00 |
BZ Autres créances | 11 942 163.00 | | 11 942 163.00 | 11 942 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255 946.00 | | 12 255 946.00 | 12 255 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 430 811.00 | 429.00 | 15 430 382.00 | 15 430 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 881.00 | -3 938.00 | | -5 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 165 576.00 | -1 943.00 | | -3 165 576.00 |
DL TOTAL (I) | -3 151 457.00 | 14 119.00 | | -3 151 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057 244.00 | | | 10 057 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153 959.00 | 1 888.00 | | 8 153 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 756.00 | 1.00 | | 183 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
EA Autres dettes | 44 215.00 | 1.00 | | 44 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 581 839.00 | 1 891.00 | | 18 581 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 430 382.00 | 16 010.00 | | 15 430 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 018.00 | | 1 129 018.00 | 1 129 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 018.00 | | 1 129 018.00 | 1 129 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 033 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 764.00 | | | 4 162 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 340.00 | 1 943.00 | | 7 328 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 165 576.00 | -1 943.00 | | -3 165 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 174 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 143 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 143 326.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 057 244.00 | 57 244.00 | 6 315 789.00 | 10 057 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153 959.00 | 8 153 959.00 | | 8 153 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
UX Autres créances clients | 264 972.00 | 264 972.00 | | 264 972.00 |
VB T. V. A. | 1 183 053.00 | 1 183 053.00 | | 1 183 053.00 |
VC Groupe et associés | 10 759 110.00 | 10 759 110.00 | | 10 759 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239 511.00 | 12 239 511.00 | | 12 239 511.00 |
VW T.V.A. | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 581 839.00 | 8 581 839.00 | 6 315 789.00 | 18 581 839.00 |