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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 189 854.00 | | 69 189 854.00 | 69 189 854.00 |
BZ Autres créances | 1 514 639.00 | | 1 514 639.00 | 1 514 639.00 |
CF Disponibilités | 2 243 926.00 | | 2 243 926.00 | 2 243 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 948 419.00 | | 72 948 419.00 | 72 948 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 948 419.00 | | 72 948 419.00 | 72 948 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 311.00 | -556 527.00 | | -14 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 516.00 | 542 216.00 | | 1 008 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 205.00 | 5 689.00 | | 1 014 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 821.00 | 1 376 821.00 | | 9 589 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 936.00 | 243 714.00 | | 3 761 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 540 078.00 | | | 11 540 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 042 378.00 | | | 47 042 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 934 214.00 | 1 620 541.00 | | 71 934 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 948 419.00 | 1 626 224.00 | | 72 948 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 615 834.00 | | 10 615 834.00 | 10 615 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 615 834.00 | | 10 615 834.00 | 10 615 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 483 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 050 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 017.00 | 1 483 817.00 | | 9 132 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 502.00 | 941 600.00 | | 8 123 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 516.00 | 542 216.00 | | 1 008 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 936.00 | 3 761 936.00 | | 3 761 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 042 378.00 | 47 042 378.00 | | 47 042 378.00 |
UX Autres créances clients | 69 189 854.00 | 34 594 927.00 | 34 594 927.00 | 69 189 854.00 |
VB T. V. A. | 970 817.00 | 970 817.00 | | 970 817.00 |
VI Groupe et associés | 9 589 821.00 | 9 589 821.00 | | 9 589 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 822.00 | 543 822.00 | | 543 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 704 493.00 | 36 109 566.00 | 34 594 927.00 | 70 704 493.00 |
VW T.V.A. | 11 531 642.00 | 11 531 642.00 | | 11 531 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 934 214.00 | 71 934 214.00 | | 71 934 214.00 |