| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BT Marchandises | 900 314.00 | | 900 314.00 | 900 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 120.00 | | 545 120.00 | 545 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 405.00 | | 453 405.00 | 453 405.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 155.00 | | 848 155.00 | 848 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 166.00 | | 2 841 166.00 | 2 841 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 816.00 | | 2 851 816.00 | 2 851 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 1 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -1 423 529.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 167.00 | 1 490 686.00 | | 1 806 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 324.00 | 68 157.00 | | 1 874 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | 10 004.00 | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 171.00 | 69 749.00 | | 77 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 441.00 | 44 503.00 | | 895 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 492.00 | 124 256.00 | | 977 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 816.00 | 192 413.00 | | 2 851 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 492.00 | 124 256.00 | | 977 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 580.00 | | 4 414 580.00 | 4 414 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 580.00 | | 4 414 580.00 | 4 414 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 501 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 514.00 | 19 234.00 | | 695 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 580.00 | 3 844 149.00 | | 4 414 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 413.00 | 2 353 463.00 | | 2 608 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 167.00 | 1 490 686.00 | | 1 806 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695 514.00 | 695 514.00 | | 695 514.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 405.00 | 453 405.00 | 6.00 | 453 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 155.00 | 848 155.00 | | 848 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 560.00 | 1 311 560.00 | | 1 311 560.00 |
VW T.V.A. | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 492.00 | 977 492.00 | | 977 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YT Sous‐traitance | 697 481.00 | | | 697 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 422.00 | | | 883 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 109.00 | | | 699 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 481.00 | | | 697 481.00 |