| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 136.00 | 166 672.00 | 153 463.00 | 320 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 391.00 | 2 158.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 686.00 | 168 063.00 | 155 622.00 | 323 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 790.00 | 3 333.00 | 522 457.00 | 525 790.00 |
BZ Autres créances | 505 213.00 | | 505 213.00 | 505 213.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 608.00 | 3 333.00 | 1 028 275.00 | 1 031 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 294.00 | 171 396.00 | 1 183 897.00 | 1 355 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DL TOTAL (I) | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 141.00 | | | 686 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 077.00 | | | 1 002 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 897.00 | | | 1 183 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 333.00 | | | 936 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 690 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 706.00 | | | 1 690 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 165.00 | | | 1 657 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 136.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 323 686.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 141.00 | 686 141.00 | | 686 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
UX Autres créances clients | 521 791.00 | 521 791.00 | | 521 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VC Groupe et associés | 380 264.00 | 380 264.00 | | 380 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 004.00 | 1 027 004.00 | 3 999.00 | 1 031 004.00 |
VW T.V.A. | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 333.00 | 936 333.00 | | 936 333.00 |