| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 425.00 | | 607 425.00 | 607 425.00 |
BZ Autres créances | 361 557.00 | | 361 557.00 | 361 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
CF Disponibilités | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 101.00 | | 796 101.00 | 796 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 526.00 | | 1 403 526.00 | 1 403 526.00 |
CU Autres participations | 607 425.00 | | 607 425.00 | 607 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 458.00 | 450 458.00 | | 450 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 872.00 | 19 762.00 | | 36 872.00 |
DG Autres réserves | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
DH Report à nouveau | | 50 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 374.00 | 342 200.00 | | 836 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 127.00 | 862 896.00 | | 1 392 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 220.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 148.00 | 1 876.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 399.00 | 4 096.00 | | 11 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 526.00 | 866 992.00 | | 1 403 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 399.00 | 4 096.00 | | 11 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 1 876.00 | | 9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 350 000.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627.00 | 7 800.00 | | 13 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 374.00 | 342 200.00 | | 836 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 475.00 | | 60 950.00 | 546 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 475.00 | | 60 950.00 | 546 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VC Groupe et associés | 361 557.00 | 361 557.00 | | 361 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 557.00 | 361 557.00 | | 361 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |