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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 348.00 | | 1 524 348.00 | 1 524 348.00 |
BZ Autres créances | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
CF Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 948.00 | | 160 948.00 | 160 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 296.00 | | 1 685 296.00 | 1 685 296.00 |
CU Autres participations | 1 524 348.00 | | 1 524 348.00 | 1 524 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 159 817.00 | 148 035.00 | | 159 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 508.00 | 11 782.00 | | 113 508.00 |
DL TOTAL (I) | 276 075.00 | 162 567.00 | | 276 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 500.00 | 118 500.00 | | 133 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 800.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274 323.00 | 1 524 348.00 | | 1 274 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 221.00 | 1 644 898.00 | | 1 409 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 296.00 | 1 807 464.00 | | 1 685 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 221.00 | 1 644 898.00 | | 1 409 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 720.00 | 31 716.00 | | 31 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 833.00 | 50 175.00 | | 145 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 325.00 | 38 393.00 | | 32 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 508.00 | 11 782.00 | | 113 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 348.00 | | | 1 524 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 348.00 | | | 1 524 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274 323.00 | 1 274 323.00 | | 1 274 323.00 |
VC Groupe et associés | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
VI Groupe et associés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 221.00 | 1 409 221.00 | | 1 409 221.00 |