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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 552.00 | | 448 552.00 | 448 552.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 814.00 | | 449 814.00 | 449 814.00 |
CU Autres participations | 448 552.00 | | 448 552.00 | 448 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 188.00 | 2 487.00 | | 9 188.00 |
DH Report à nouveau | | -36 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 570.00 | 42 701.00 | | 17 570.00 |
DK Provisions réglementées | 3 862.00 | 2 697.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 373 340.00 | 354 605.00 | | 373 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 435.00 | 71 002.00 | | 56 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 963.00 | 19 395.00 | | 16 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 4 575.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 474.00 | 105 773.00 | | 76 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 814.00 | 460 378.00 | | 449 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 644.00 | 56 403.00 | | 41 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -1 165.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 54 976.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 430.00 | 12 275.00 | | 42 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 570.00 | 42 701.00 | | 17 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 697.00 | 1 165.00 | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 1 165.00 | | 2 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 403.00 | 14 759.00 | 41 644.00 | 56 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 474.00 | 34 830.00 | 41 644.00 | 76 474.00 |