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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 38 048.00 | |
AP Constructions | | | 1 900 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 363 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 992.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 65 171.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 405 119.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 845 564.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 265 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 10.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 288 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 693 927.00 | |
CU Autres participations | | | 45.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 33 637.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 311.00 | -6 835.00 | | -95 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 157.00 | -88 476.00 | | -164 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 907.00 | 79 343.00 | | 291 907.00 |
DL TOTAL (I) | 132 440.00 | 84 032.00 | | 132 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 623 239.00 | 4 668 921.00 | | 7 623 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 738.00 | 359 195.00 | | 362 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 925.00 | 194 219.00 | | 563 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 3 744.00 | | 7 358.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 3 543.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 487.00 | 5 229 622.00 | | 8 561 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 927.00 | 5 313 655.00 | | 8 693 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 299.00 | | | 1 953 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 603.00 | | 10 596 879.00 | 4 298 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 168 378.00 | 104 899.00 | 7 622 206.00 | 7 168 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168 378.00 | 104 899.00 | 7 587 583.00 | 7 168 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 558.00 | | 10 562 301.00 | 4 298 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 216 563.00 | 1 034.00 | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 215 622.00 | 1 034.00 | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 925.00 | 563 925.00 | | 563 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 265 852.00 | 265 852.00 | | 265 852.00 |
VB T. V. A. | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623 239.00 | 1 015 050.00 | 2 902 794.00 | 7 623 239.00 |
VI Groupe et associés | 362 738.00 | 362 738.00 | | 362 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 633.00 | 433 633.00 | | 433 633.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 487.00 | 1 953 299.00 | 2 902 794.00 | 8 561 487.00 |