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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 199.00 | 6 710.00 | 43 489.00 | 50 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 209.00 | 6 712.00 | 43 497.00 | 50 209.00 |
060 Stock marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
072 Créances – Autres | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
084 Disponibilités | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
110 Total général Actif | 177 638.00 | 6 712.00 | 170 926.00 | 177 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 665.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 72.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 769.00 | | | 433 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
242 Autres charges externes. | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
252 Charges sociales | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 72.00 | | | 72.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |