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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 827.00 | 174.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 4 994.00 | 10 345.00 | 15 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 339.00 | 5 820.00 | 235 518.00 | 241 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 563 999.00 | | 563 999.00 | 563 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 758.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 591.00 | | 598 591.00 | 598 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 930.00 | 5 820.00 | 834 109.00 | 839 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 371.00 | 131 202.00 | | 289 371.00 |
DL TOTAL (I) | 459 898.00 | 286 729.00 | | 459 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 307.00 | 142 203.00 | | 131 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 953.00 | 108 789.00 | | 163 953.00 |
EA Autres dettes | 33 390.00 | 249 104.00 | | 33 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 211.00 | 500 095.00 | | 374 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 109.00 | 786 824.00 | | 834 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 4 023.00 | | 1 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 462.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 3 561.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 211.00 | 242 904.00 | | 374 211.00 |