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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 352.00 | | 3 777 352.00 | 3 777 352.00 |
CF Disponibilités | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 950.00 | | 3 811 950.00 | 3 811 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 3 527 337.00 | | 3 527 337.00 | 3 527 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 736.00 | -33 334.00 | | -35 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 873.00 | -2 402.00 | | -4 873.00 |
DL TOTAL (I) | -39 610.00 | -34 736.00 | | -39 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 650.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 560.00 | 3 600 650.00 | | 3 851 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 950.00 | 3 565 914.00 | | 3 811 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 560.00 | 3 600 650.00 | | 3 851 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873.00 | 2 402.00 | | 4 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 873.00 | -2 402.00 | | -4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 352.00 | | 250 000.00 | 3 527 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 352.00 | | 250 000.00 | 3 527 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 560.00 | 3 851 560.00 | | 3 851 560.00 |