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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 4 687.00 | 5 566.00 | 10 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 303.00 | 4 687.00 | 32 616.00 | 37 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
110 Total général Actif | 113 737.00 | 4 687.00 | 109 050.00 | 113 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
252 Charges sociales | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | | | 992.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |