| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 4 302.00 | 30 698.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 694 473.00 | | 3 694 473.00 | 3 694 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 057.00 | | 1 000 057.00 | 1 000 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 531.00 | 4 302.00 | 4 725 228.00 | 4 729 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 456.00 | | 650 456.00 | 650 456.00 |
CF Disponibilités | 1 789 895.00 | | 1 789 895.00 | 1 789 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 975.00 | | 2 440 975.00 | 2 440 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 505.00 | 4 302.00 | 7 166 203.00 | 7 170 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DG Autres réserves | 332 450.00 | | | 332 450.00 |
DH Report à nouveau | | -8 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216 675.00 | 397 058.00 | | 5 216 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 978.00 | 1 825 228.00 | | 7 005 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 119 699.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 3 130.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 225.00 | 122 829.00 | | 160 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 166 203.00 | 1 948 057.00 | | 7 166 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 664 299.00 | | | 6 664 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864 299.00 | | | 4 864 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 247.00 | | | 152 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 384.00 | 400 663.00 | | 7 197 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 709.00 | 3 605.00 | | 1 980 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216 675.00 | 397 058.00 | | 5 216 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |