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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 325.00 | 20 555.00 | 18 770.00 | 39 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 094.00 | 56 580.00 | 167 514.00 | 224 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 767.00 | 12 496.00 | 32 271.00 | 44 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 186.00 | 89 631.00 | 218 555.00 | 308 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CF Disponibilités | 256 802.00 | | 256 802.00 | 256 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 194.00 | 89 631.00 | 517 563.00 | 607 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 000.00 | 106 556.00 | | 155 000.00 |
DL TOTAL (I) | 166 000.00 | 115 763.00 | | 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 634.00 | 185 552.00 | | 111 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 2 263.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 964.00 | 94 423.00 | | 56 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 901.00 | 110 675.00 | | 161 901.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | 18 709.00 | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 563.00 | 411 622.00 | | 351 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 563.00 | 527 385.00 | | 517 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 464.00 | 298 927.00 | | 263 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 147.00 | | 45 005.00 | 264 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 308 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 268 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 822.00 | | 45 005.00 | 224 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 596.00 | 41 267.00 | 232.00 | 48 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 687.00 | 7 868.00 | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 909.00 | 33 399.00 | 232.00 | 35 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 432.00 | 24 849.00 | 85 583.00 | 110 432.00 |
VI Groupe et associés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 566.00 | 265 982.00 | 85 583.00 | 351 566.00 |