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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 513 600.00 | | 513 600.00 | 513 600.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 700.00 | | 535 700.00 | 535 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 513 600.00 | | 513 600.00 | 513 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 100.00 | | | 265 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 230.00 | | | 201 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 310.00 | | | 272 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 513 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 513 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 230.00 | 49 758.00 | 151 472.00 | 201 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 460.00 | | | 250 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 310.00 | 120 838.00 | 151 472.00 | 272 310.00 |