| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 82.00 | 501.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 716.00 | 2 677.00 | 161 039.00 | 163 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 227.00 | 2 759.00 | 221 468.00 | 224 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CF Disponibilités | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 764.00 | 2 759.00 | 367 005.00 | 369 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 953.00 | | | -55 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 953.00 | | | -55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 840.00 | | | 532 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 668.00 | | | 260 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 958.00 | | | 279 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 005.00 | | | 367 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 668.00 | | | 260 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FG Production vendue services | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 953.00 | | | -55 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 702.00 | 532 702.00 | | 532 702.00 |
VI Groupe et associés | 260 668.00 | | 260 668.00 | 260 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 826.00 | | | 544 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VP Divers | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 791.00 | 69 791.00 | 30 000.00 | 99 791.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 958.00 | 19 290.00 | 260 668.00 | 279 958.00 |