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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 817.00 | 7 651.00 | 166.00 | 7 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 803.00 | 4 068.00 | 10 734.00 | 14 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 620.00 | 11 719.00 | 38 901.00 | 50 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
060 Stock marchandises | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
084 Disponibilités | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
110 Total général Actif | 171 199.00 | 11 719.00 | 159 479.00 | 171 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 398.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 805.00 | 19 757.00 | | 23 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 312.00 | 92 786.00 | | 84 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 735.00 | 6 000.00 | | 1 735.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 2.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 207.00 | 118 544.00 | | 110 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 928.00 | 12 688.00 | | 15 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | -3 584.00 | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 712.00 | 9 976.00 | | 8 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | -2 101.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 33 720.00 | 31 000.00 | | 33 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 3 420.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 959.00 | 24 242.00 | | 24 959.00 |
252 Charges sociales | 11 225.00 | 4 201.00 | | 11 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 3 969.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 8 420.00 | 8 550.00 | | 8 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 808.00 | 92 360.00 | | 110 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -601.00 | 26 185.00 | | -601.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 213.00 | 8 143.00 | | 4 213.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 393.00 | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 351.00 | 33 953.00 | | 3 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |