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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 263.00 | 43 034.00 | 32 229.00 | 75 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 189.00 | 68 464.00 | 118 725.00 | 187 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 467.00 | 111 498.00 | 250 969.00 | 362 467.00 |
BT Marchandises | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 200.00 | 71 117.00 | 844 082.00 | 915 200.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 628 164.00 | | 628 164.00 | 628 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 592 090.00 | 71 117.00 | 1 520 972.00 | 1 592 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 558.00 | 182 616.00 | 1 771 942.00 | 1 954 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DG Autres réserves | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 424.00 | 141 997.00 | | 198 424.00 |
DL TOTAL (I) | 641 422.00 | 442 997.00 | | 641 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 088.00 | 743 433.00 | | 762 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 291.00 | 158 944.00 | | 200 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 694.00 | 165 577.00 | | 128 694.00 |
EA Autres dettes | 11 888.00 | 7 335.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 519.00 | 1 075 290.00 | | 1 130 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 942.00 | 1 518 287.00 | | 1 771 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 779.00 | 331 857.00 | | 346 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 872.00 | 57 627.00 | | 53 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 57 627.00 | | 53 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 155.00 | 11 824.00 | 2 861.00 | 62 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 155.00 | 11 824.00 | 2 861.00 | 62 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 155.00 | 11 824.00 | 2 861.00 | 62 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 088.00 | | 762 088.00 | 762 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 557.00 | 5 905.00 | 21 652.00 | 27 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 270.00 | 919 270.00 | | 919 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 270.00 | 919 270.00 | | 919 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 520.00 | 346 780.00 | 783 740.00 | 1 130 520.00 |