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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 214.00 | 52 576.00 | 189 638.00 | 242 214.00 |
040 Immobilisations financières | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 114.00 | 52 576.00 | 402 538.00 | 455 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
072 Créances – Autres | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
084 Disponibilités | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
110 Total général Actif | 567 757.00 | 52 576.00 | 515 180.00 | 567 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -391 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 906 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 305.00 | | | 385 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 993.00 | | | 420 993.00 |
242 Autres charges externes. | 530 952.00 | | | 530 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
252 Charges sociales | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 796.00 | | | 593 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172 803.00 | | | -172 803.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -173 968.00 | | | -173 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 193.00 | | | 442 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |