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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 618.00 | 5 179.00 | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 50.00 | 2 548.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 478.00 | 668.00 | 10 810.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 378.00 | | 379 378.00 | 379 378.00 |
BZ Autres créances | 2 719 175.00 | | 2 719 175.00 | 2 719 175.00 |
CF Disponibilités | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 258.00 | | 3 141 258.00 | 3 141 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 736.00 | 668.00 | 3 152 068.00 | 3 152 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 900.00 | | | -349 900.00 |
DL TOTAL (I) | -344 900.00 | | | -344 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 201.00 | | | 3 458 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 968.00 | | | 3 496 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 068.00 | | | 3 152 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 120.00 | | 1 633 120.00 | 1 633 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 120.00 | | 1 633 120.00 | 1 633 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 681 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -961.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 219 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 229.00 | | | -31 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 259.00 | | | 3 334 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 159.00 | | | 3 684 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 900.00 | | | -349 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 668.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 201.00 | 3 458 201.00 | | 3 458 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
UX Autres créances clients | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 322.00 | 2 199 322.00 | | 2 199 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 853.00 | 519 853.00 | | 519 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 553.00 | 3 098 553.00 | | 3 098 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 968.00 | 3 496 968.00 | | 3 496 968.00 |